Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року.

Фінансова звітність про виконання місцевого бюджету визначено відповідно до вимог ст. 80 Бюджетного Кодексу України на підставі наданої органом держказначейства  звітності.

За  січень – червень 2016р. отримано доходів (без урахування трансфертів) до міського бюджету  у обсязі 7578,6 тис.грн. , що на 2776,8 тис.грн. або 57,8% більше планових показників на звітну дату. В порівняні з відповідним періодом минулого року доходи міського бюджету зросли на 2906,3 тис.грн. або на 62,2%.
 
Доходи
Виконано  за 1 півріччя 2015р.
План звітного періоду, тис.грн.
Виконано за звітний період, тис.грн.
Відхилення до плану
Відхилення до 2015р.
абсолютне
%
абсолютне
%
Загальний фонд в т.ч.:
6532,4
6875,0
9514,9
+2639,9
138,4
+2982,5
145,7
– трансферти
2292,5
2473,4
2380,8
-92,6
96,3
+88,3
103,9
– власні надходження
4239,9
4401,6
7134,1
+2732,5
 
162,1
+2894,2
 
168,3
Спеціальний фонд в т.ч.:
432,4
400,2
444,5
+44,3
111,06
+12,1
102,8
– трансферти
–  власні надходження
432,4
400,2
444,5
+44,3
 
111,6
+12,1
 
102,8
Разом, в т.ч.:
6964,8
7275,2
9959,4
+2684,2
136,9
+2994,6
143,0
–    трансферти
2292,5
2473,4
2380,8
-92,6
96,3
+88,3
103,9
– власні надходження
4672,3
4801,8
7578,6
+2776,8
 
157,8
+2906,3
 
162,2
 
Доходи загального фонду(без урахування трансфертів) виконано в обсязі 7134,1 тис.грн. або 162,1 %. Обсяг перевиконання до затвердженого за звітний період плану становить 2732,5 тис.грн., що було забезпечено переважно за рахунок застосування коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті Податкового кодексу України, який станом на 1 січня 2016 року становить 1,433. та нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь – коефіцієнт 1,2, що не було враховано при формуванні планових показників на 2016 рік.
Основним джерелом власних надходжень загального фонду є місцеві податки, частка яких в загальній сумі надходжень становить 72,8% та складає 5193,7 тис.грн. виконано на 165%, в тому числі:
– податок на майно надійшло 3386,5 тис.грн. або виконано на 178,5% ( в т.ч. податки на нерухоме майно – 76,9 тис.грн. або 153%; земельний податок – 690,1 тис.грн. або 233%, орендна плата 2594,5 тис.грн. або 172,2%, транспортний податок -25,0 тис.грн.);
– туристичний збір – 34,9 тис.грн. або 72,8 %;
– єдиний податок – 1772,2 тис.грн. або 147,3%.
По іншим джерелам друге місто займає акцизний податок, часка якого в загальній сумі власних надходжень становить 23,5% і складає 1674,7 тис.грн. виконаний 153%.
Доходи спеціального фонду (без урахування трансфертів) міського бюджету виконано в обсязі 444,5 тис.грн. або на 111,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 12,1 тис.грн. або 102,8% за рахунок надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та залучення благодійних внесків.
Міжбюджетних трансфертів у вигляді іншої субвенції з районного бюджету за звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі2380,8 тис.грн. або на 96,3%. або на 92,6 тис.грн. менше за доведений на звітний період плановийобсяг трансфертів. Кошти спрямовані на утримання дошкільної освіти та сільські будинки культури комунальної власності міської ради.
Видаткова частинаміського бюджету виконана у сумі 7342,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 4794,2 тис.грн., спеціальному фонду 2548,3 тис.грн.
 
Фонд
Виконано
 за 1 півріччя 2015р.
Планові призначення на вказаний період 
 
Касові видатки за звітний період
Залишок асигнувань
% виконання на вказаний період
Загальний фонд
4382,7
6915,3
4794,2
2121,1
69,4
Спеціальний фонд
1292,3
 
4591,1
2548,3
2391,3
55,5
Разом
5675,0
11506,4
7342,5
4512,4
63,8
 
Усі заявки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів профінансовані в повному обсязі, зокрема видатки загального та спеціального фонду міського бюджету спрямовано на галузі:органи місцевого самоврядування – 979,9 тис.грн.; дошкільну освіту – 2831,3 тис.грн.; соціальний захист населення – 34,6 тис.грн., культура  -39,8 тис.грн.; фізична культура та спорт – 116,7 тис.грн.; житлове комунальне господарство – 1068,9 тис.грн.; будівництво – 275,3 тис.грн., транспорт, дорожнє господарство – 1725,5 тис.грн., цільові фонди – 37,0 тис.грн., видатки не віднесені до основних груп – 233,5 тис.грн.
 
Пріоритетними статтями у фінансуванні загального фонду залишаються:
– заробітна плата з нарахуваннями виконання становить 2626,8 тис.грн., що складає 54,8% від загального виконання міського бюджету;
– енергоносії – 445,6 тис.грн. або 9,3%
– поточні трансферти (фінансування комунальних підприємств) – 1107, тис.грн. або 23,1%
 
Затверджений річний обсягкоштівна реалізацію місцевих програм (з урахуванням внесених змін)в складі видатків міського бюджету у сумі 11223,4 тис. грн.на звітну дату виконаний у сумі 3424,2 тис.грн. або 30,5%, з них:
 
– «Соціальний захист населення», яка затверджена рішенням сесії міської ради від 07.12.2015 №12 виконана у сумі 34,6 тис.грн. або 53,2%, профінансовані заходи з надання матеріальної допомоги членам міської організації ветеранів – 2,0 тис.грн. та 16 учасникам бойових дій в АТО – 32,0 тис.грн., витрати по похованню безрідних – 0,6 тис.грн.;
– «Благоустрій міста», яка затверджена рішенням сесії міської ради від 25.12.2015 №2 – 668,5 тис.грн. або на 36,4%; виконані заходи щодо утримання міста в частоті, обслуговування зовнішніх мереж вуличного освітлення, одержувач бюджетних коштів КП «Чисте місто Приморськ»;
– «Програма реформування і соціального розвитку житлово – комунального господарства м.Приморськ та поліпшення екологічного стану Азовського моря», затверджена рішенням сесії міської ради від 25.12.2015 №7 – 527,5 тис.грн. або на 11,3% , виконані заходи:
– закінчення 2 етапу ПКД "Реконструкція будівлі кінотеатру підміський дитячій центр творчості по вул.Леніна,5 м.Приморськ"- 17,8 тис.грн.;
– експертиза ПКД з капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць -2,9 тис.грн.;
– експертиза ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт вул.Пролетарська від буд.108 до буд.114 м.Приморськ Запорізької обл."(площа) -1,1 тис.грн.;
– проектно – вишукувальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт водопроводу подачі питної води до  селища Набережне  Приморської  міської ради Запорізької області »(підвідний водопровід) -68,6 тис.грн. та по об’єкту «Капітальний ремонт водопроводу подачі питної води до  села Подспор'є  Приморської  міської ради Запорізької області» (підвідний водопровід)-62,7 тис.грн.;
– будівництво "Трубопровід подачі питної води з водоводу "Західний груповий водопровід – Бердянськ" на водопровідний комплекс №2 м.Приморськ Запорізької області. Будівництво"-227,8 тис.грн., в т.ч. роботи -224,2 тис.грн., технагляд-3,6 тис.грн.;
– на утримання дошкільних закладів за рахунок коштів міського бюджету профінансовані видатки за заявками установ на суму 146,6 тис.грн., в т.ч. капітальні видатки 16,0 тис.грн.;
– «Фінансова підтримка спортивних споруд», затверджена рішенням сесії міської ради від 25.12.2015 №3 – 57,0 тис.грн. або на 26%, профінансовані видатки, пов’язані з обслуговуванням стадіону «Олімпієць»;
– «Комплексна програма розвитку спорту м.Приморськ», затверджена рішенням сесії міської ради від 25.12.2015№4 – 59,8 тис.грн. або на 41,5%, виконані заходи з придбання спортивної форми, спортивного інвентарю, оплата транспорту на виїзні змагання та відряджень;
– «Програма заходів по підготовці міського господарства до роботи у літній період 2016р. І подальшого благоустрою та розвитку оздоровчо -саноторної інфраструктури м.Приморськ», яка затверджена рішенням сесії міської ради від 29.01.2016 № 2 – за звітний період заходи програми не фінансувалися;
– «Проведення свят», затверджена рішенням сесії міської ради від 07.12.2015 №13 – 3,3 тис.грн. або на 8,3%;
– «Надання господарських та інших послуг міській раді»,  затверджена рішенням сесії міської ради від 07.12.2015 №11- 3,4 тис.грн. або на 42,5%, проведено перепис худоби на сільському подворі;
– «Фінансова підтримка КП "Трудовий архів"» , затверджена рішенням сесії міської ради від 07.12.2015 №14- 56,5 тис.грн. або на 39,3%, профінансовані видатки по оплаті праці з нарахуваннями та комунальні послуги;
– «Програма з проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонт та утримання автомобільних доріг», яка затверджена рішенням сесії міської ради від 07.12.2015 №6 – 1725,5 тис.грн. або на 52,5%, виконані заходи програми щодо поточного ремонту доріг – 42,6 тис.грн.(вул. Партизанська- цвинтар) та капітального ремонту з покриттям асфальтобетонною сумішшю і щебенем – 1682,9 тис.грн., в т.ч. експертиза кошторисної документації та технагляд – 29,7 тис.грн., роботи 1653,2 тис.грн., в т.ч. по вул.Пролетарська – 329,1тис.грн., вул..Зоряна – 647,6 тис.грн., Річна- 97,1 тис.грн., вул.Жукова – 579,4 тис.грн.;
–  «Профілактика та боротьба зі сказом на території Приморської міської ради  м.Приморськ Запорізької області», затверджена рішенням сесії міської  ради від 26.02.2016р. №9- 29,8 тис.грн. або на 100%, профінансовані видатки на придбання вакцини від сказу та паливно – мастильні матеріали;
– «Програма подальшого нарощування міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2016-2017р.», затверджено рішенням сесії міської ради від 26.02.2016 №5 – 20,0 тис.грн. або 100%, надано субвенцію з міського бюджету державному бюджету на  придбання паливно-мастильних матеріалів для 22-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області;
– «Програма робіт по озелененню міста Приморська, утримання , догляду, реконструкції зелених насаджень», затверджена рішенням сесії міської ради від 29.01.2016р.№1 – 37,0 тис.грн. або на 24,4% , придбані сажанці для озеленення міста та висаджені кущі для огорожі території звалища;
– «Землеустрій», затверджена рішенням сесії міської ради від 25.12.2015 №7 – 29,7 тис.грн. або на 15,6%, виготовлено схему "Інженерно – технічні заходи цивільного захисту";
– «Фінансова підтримка КП "ПЖЕО" на 2016 рік», затверджена рішенням сесії міської ради від 26.02.2016р. №4 -171,6 тис.грн. або на 100%, виділені кошти на погашення зобов’язань по виплаті заробітної плати працівникам підприємства, в зв’язку з реорганізацією.
 
Начальник відділу фінансового обліку та звітності,
головний бухгалтер                                                                        Г.А.Алтухова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *